Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

単位： 1.000.000đ
  Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 126,337 171,395 159,047 154,567 123,776
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 254 432 680 4,176 1,424
1. Tiền 254 432 680 4,176 1,424
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 125,262 170,127 137,094 139,460 122,057
1. Phải thu khách hàng 108,642 101,917 53,558 20,097 12,310
2. Trả trước cho người bán 10,138 15,398 14,231 9,501 50,030
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 6,482 20,812 37,306 37,862 16,017
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 643 643 21,056 10,706 0
1. Hàng tồn kho 643 643 21,056 10,706 0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 178 193 216 225 294
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4 3 4 1 27
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 174 190 213 224 267
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 97,013 96,956 97,855 97,781 110,774
I. Các khoản phải thu dài hạn 56 85 1,065 1,065 13,961
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 56 85 1,065 1,065 13,961
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 0 0 0 0 173
1. Tài sản cố định hữu hình 0 0 0 0 173
- Nguyên giá 0 0 0 0 182
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 -9
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 96,550 96,550 96,550 96,550 96,550
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 96,550
3. Đầu tư dài hạn khác 96,550 96,550 96,550 96,550 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 407 321 240 166 89
1. Chi phí trả trước dài hạn 407 321 240 166 89
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 223,350 268,351 256,902 252,349 234,549
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,472 46,721 34,997 30,312 12,096
I. Nợ ngắn hạn 2,472 46,721 34,997 30,312 12,096
1. Vay và nợ ngắn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 2,295 46,396 30,005 25,287 11,650
4. Người mua trả tiền trước 0 0 4,775 4,775 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 21 209 70 103 217
6. Phải trả người lao động 0 0 0 0 89
7. Chi phí phải trả 0 0 0 2 2
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 138 98 129 128 120
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 220,879 221,630 221,905 222,036 222,453
I. Vốn chủ sở hữu 220,879 221,630 221,905 222,036 222,453
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 88 88 88 88 88
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 136 136 136 136 136
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10,654 11,406 11,681 11,812 12,229
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 17 17 17 17 17
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 223,350 268,351 256,902 252,349 234,549