I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
13,623
|
3,084
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
-10,983
|
3,717
|
- Khấu hao TSCĐ
|
126
|
1,289
|
- Các khoản dự phòng
|
2,636
|
68
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
|
0
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
|
0
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
|
0
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
|
0
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-13,748
|
-17
|
- Lãi tiền gửi
|
|
0
|
- Thu nhập lãi
|
|
0
|
- Chi phí lãi vay
|
3
|
2,378
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
|
0
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
2,640
|
6,802
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-6,580
|
-12,382
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
29
|
-7,948
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
2,328
|
-1,502
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
-269
|
2,687
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
|
0
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-3
|
-2,495
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-1,911
|
0
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-690
|
-486
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-4,457
|
-15,323
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-25,002
|
-71
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
0
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-148,904
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
92,042
|
0
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
|
0
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
|
0
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-36,817
|
0
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
24,184
|
0
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
|
0
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
9,267
|
17
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-85,230
|
-54
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
121,391
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-2,549
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
7,055
|
61,026
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-2,555
|
-42,781
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
0
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
|
0
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
|
0
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
-2,009
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
|
0
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
123,342
|
16,236
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
33,656
|
859
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
3,802
|
800
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
37,458
|
1,659
|