Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2008 2009 2010 2018 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 487 3,273 264,914 253,008 284,873
2. Điều chỉnh cho các khoản 118 177 -236,272 -134,051 -126,949
- Khấu hao TSCĐ 118 177 204 -44,403 -41,801
- Các khoản dự phòng 0 0 -16,866 -18,024
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 -52,796 -48,936
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 0 -236,476 -7,528 -6,561
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 53,753 76,363
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 -66,209 -87,989
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 605 3,449 28,642 118,957 157,925
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1,847 -12,627 -28,996
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1,020 -4,786 1,718
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 815 794 5,225
- Tăng giảm chi phí trả trước -98 -2,001 2,286
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 -857
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 455
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -179 -3,561
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 317 -18,732 8,473 118,957 157,925
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,008 -3,945 -57,299 -3,934 -21,695
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 786 470 477
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,008 -3,945 -56,512 -3,465 -21,218
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 2,000 35,000 38,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 -1,718
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 105,995
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -500 0 -67,870 -167,725
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -88,975 -71,530
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1,500 35,000 38,000 -156,845 -134,977
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -192 12,323 -10,039 -41,353 1,729
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 550 359 12,682 52,623 11,271
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 359 12,682 2,642 11,271 13,000