I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
239,345
|
234,798
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-246,159
|
-181,523
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-6,136
|
-6,280
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-1,395
|
-1,449
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-1,192
|
-1,055
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
23,258
|
23,322
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-27,614
|
-25,669
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-19,892
|
42,145
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-3,860
|
-1,843
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
5,969
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
-6,773
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,430
|
4,178
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-2,429
|
1,531
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
72,576
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
157,847
|
103,511
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-126,374
|
-143,873
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-4,422
|
-5
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
27,051
|
32,209
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
4,730
|
75,885
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
8,160
|
12,889
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
141
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
12,889
|
88,915
|