I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
-76.643
|
-78.926
|
-9.257
|
-25.484
|
-82.090
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
34.856
|
34.076
|
1.665
|
831
|
82.418
|
- Khấu hao TSCĐ
|
3.979
|
3.861
|
366
|
261
|
287
|
- Các khoản dự phòng
|
-5.402
|
-544
|
0
|
0
|
-1.365
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-29
|
-1.251
|
-1.203
|
114
|
-1
|
- Lãi tiền gửi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- Thu nhập lãi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- Chi phí lãi vay
|
36.307
|
32.010
|
2.503
|
457
|
83.496
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-41.787
|
-44.850
|
-7.592
|
-24.653
|
328
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-26.084
|
36.525
|
31.902
|
7.333
|
5.849
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
110.289
|
37.469
|
2.655
|
16.950
|
-558
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
3.724
|
-18.392
|
-12.818
|
1.623
|
-148
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
1.187
|
114
|
0
|
0
|
-4
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-7.129
|
-9.161
|
-98
|
0
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-7
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-32
|
-13
|
0
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
40.167
|
1.692
|
14.048
|
1.252
|
5.460
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
1.201
|
0
|
-2.572
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
30
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
3.000
|
0
|
0
|
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-3.000
|
0
|
0
|
0
|
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
29
|
89
|
2
|
1
|
1
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-2.971
|
3.089
|
1.203
|
31
|
-2.571
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
31.135
|
151.297
|
530
|
5.027
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-67.157
|
-158.645
|
-11.960
|
-2.907
|
-2.736
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-36.023
|
-7.348
|
-11.430
|
2.120
|
-2.736
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
1.174
|
-2.567
|
3.821
|
3.403
|
153
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
1.749
|
2.923
|
28
|
3.849
|
7.252
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
2.923
|
356
|
3.849
|
7.252
|
7.405
|