TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
|
237.354
|
201.993
|
261.528
|
347.301
|
195.692
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
55.602
|
87.590
|
40.287
|
86.928
|
146.165
|
1. Tiền
|
7.602
|
12.590
|
10.287
|
56.928
|
76.165
|
2. Các khoản tương đương tiền
|
48.000
|
75.000
|
30.000
|
30.000
|
70.000
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
50.076
|
55.005
|
107.745
|
112.325
|
49.025
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
|
18.822
|
45.252
|
75.556
|
99.439
|
35.583
|
2. Trả trước cho người bán
|
28.659
|
9.273
|
31.733
|
12.872
|
13.390
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Phải thu ngắn hạn khác
|
2.595
|
479
|
457
|
14
|
53
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IV. Tổng hàng tồn kho
|
131.099
|
58.570
|
112.986
|
147.282
|
4
|
1. Hàng tồn kho
|
146.464
|
60.382
|
117.527
|
148.673
|
4
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
-15.365
|
-1.812
|
-4.542
|
-1.391
|
0
|
V. Tài sản ngắn hạn khác
|
577
|
829
|
510
|
766
|
497
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
577
|
764
|
510
|
766
|
497
|
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
0
|
64
|
0
|
0
|
0
|
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
|
32.126
|
31.458
|
31.603
|
32.529
|
32.403
|
I. Các khoản phải thu dài hạn
|
41
|
41
|
41
|
41
|
38
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải thu dài hạn nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải thu về cho vay dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải thu dài hạn khác
|
41
|
41
|
41
|
41
|
38
|
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Tài sản cố định
|
27.048
|
26.474
|
26.660
|
27.702
|
27.714
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
6.166
|
5.619
|
5.834
|
6.904
|
6.945
|
- Nguyên giá
|
75.206
|
75.206
|
75.773
|
77.265
|
77.758
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-69.040
|
-69.587
|
-69.940
|
-70.361
|
-70.813
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
20.883
|
20.854
|
20.826
|
20.797
|
20.769
|
- Nguyên giá
|
22.257
|
22.257
|
22.257
|
22.257
|
22.257
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-1.374
|
-1.402
|
-1.431
|
-1.459
|
-1.488
|
III. Bất động sản đầu tư
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
VI. Tổng tài sản dài hạn khác
|
5.036
|
4.944
|
4.902
|
4.787
|
4.651
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
4.924
|
4.832
|
4.790
|
4.675
|
4.651
|
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
|
112
|
112
|
112
|
112
|
0
|
3. Tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
VII. Lợi thế thương mại
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
269.479
|
233.452
|
293.131
|
379.831
|
228.094
|
NGUỒN VỐN
|
|
|
|
|
|
A. Nợ phải trả
|
69.063
|
27.700
|
82.640
|
193.867
|
41.416
|
I. Nợ ngắn hạn
|
69.063
|
27.700
|
82.640
|
193.867
|
41.416
|
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
50.000
|
0
|
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả người bán ngắn hạn
|
35.197
|
2.953
|
28.603
|
11.649
|
4.894
|
4. Người mua trả tiền trước
|
16.161
|
2.599
|
3.723
|
33.597
|
20.589
|
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
892
|
1.499
|
2.110
|
2.324
|
1.199
|
6. Phải trả người lao động
|
6.269
|
3.626
|
5.456
|
8.591
|
7.251
|
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
560
|
418
|
5.279
|
11.691
|
648
|
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
18
|
73
|
18
|
73
|
18
|
11. Phải trả ngắn hạn khác
|
2.185
|
10.402
|
30.713
|
69.989
|
133
|
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
7.781
|
6.130
|
6.738
|
5.954
|
6.685
|
14. Quỹ bình ổn giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Nợ dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Phải trả người bán dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Chi phí phải trả dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải trả nội bộ dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải trả dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Trái phiếu chuyển đổi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Dự phòng phải trả dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
|
200.416
|
205.752
|
210.491
|
185.963
|
186.678
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
200.416
|
205.752
|
210.491
|
185.963
|
186.678
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Cổ phiếu quỹ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
24.885
|
24.885
|
24.885
|
24.885
|
24.885
|
9. Quỹ dự phòng tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
75.531
|
80.867
|
85.606
|
61.079
|
61.793
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
52.341
|
75.531
|
75.531
|
45.531
|
45.531
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
23.190
|
5.336
|
10.075
|
15.547
|
16.262
|
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Nguồn kinh phí
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
|
269.479
|
233.452
|
293.131
|
379.831
|
228.094
|