レポート名 EVE_MUA_TP 19,000 VND_Upside 16%_Tăng trưởng từ mức nền thấp_BSC Company Update
レポート類 Phân tích công ty
ソース BSC
田畑 消費財
会社 EVE
ディテール 日付 : 29/04/2022
総ページ数 : 9
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 1462 Kb
ダウンロード: 1055
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

 QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ

BSC khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu EVE với giá mục tiêu 19,000 đồng, (+16% so với mức giá ngày 27/04/2022) cho năm 2022 dựa trên hai phương pháp FCFE và PE với tỷ trọng 60%/40%.
 
 
KẾ HOẠCH KINH DOANH
EVE đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 lần lượt là 1,000 tỷ doanh thu (+15.6% YoY) và 70 tỷ lợi nhuận sau thuế (+17% YoY). 

DỰ PHÓNG KẾT QUẢ KINH DOANH
BSC dự phóng kết quả kinh doanh năm 2022 cho EVE lần lượt là 1,092 tỷ doanh thu (+26% YoY) và 81 tỷ lợi nhuận sau thuế (+36% YoY). EPS fw năm 2022 đạt 2,150 VND/cp, tương đương với mức P/E fw là 7.6. 
 
CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
  • Doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022 hồi phục với doanh thu đạt 193 tỷ (+3% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 14.7 tỷ (so với cùng kỳ 4.5 tỷ). Mảng Chăn – ga – gối – đệm đi ngang trong khi mảng Bông tấm đang hồi phục mạnh (+21% YoY) khi đơn hàng xuất khẩu quay lại. 
  • Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm Q1.2022: Chăn ga đạt 126 tỷ (+0% YoY), Bông tấm đạt 48 tỷ (+21% YoY) và Khăn đạt 18 tỷ (-21% YoY), Khác đạt 18 tỷ (-6% YoY).
  • Biên lợi nhuận gộp tăng từ 33.1% lên 35.9% do biên gộp của Chăn ga gối đệm hồi phục từ 32% lên 36%.