Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2018 2019 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 240,617 298,779 95,358 60,650 55,822
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -240,864 -217,833 -81,817 -16,217 -11,757
3. Tiền chi trả cho người lao động -12,772 -13,107 -3,142 -3,304 -3,176
4. Tiền chi trả lãi vay -5,710 -9,219 -5,656 -3,347 -2,071
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -592 -81
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 9,314 4,474 13,989 9,381 4,444
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -38,507 -44,721 -27,012 -12,589 -8,056
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -48,514 18,292 -8,281 34,573 35,207
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,451 -1,465 -5,876 -8,450 -16,966
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,819 22 500 227 227
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3,500 -1,650
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 14,900 1,470
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 2,540
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8,867 4,808 80 3,065 424
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 19,635 3,185 -2,756 -5,158 -16,314
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 290,249 232,612 32,491 20,110
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -269,436 -251,358 -25,003 -47,281 -20,010
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4,972 -3,251 -6 -17
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 15,841 -21,998 7,487 -27,177 -20,027
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -13,038 -521 -3,549 2,239 -1,134
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27,038 13,999 3,982 433 2,672
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13,999 13,479 433 2,672 1,538