Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2,107 4,066 1,186 -739 -2,993
2. Điều chỉnh cho các khoản 12,309 -384 7,712 15,808 4,020
- Khấu hao TSCĐ 10,185 -6,836 4,629 11,346 229
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 -1,080
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,210 -1,137 -1,626 -2,505 -2,179
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 4,333 7,589 4,710 6,967 7,050
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 14,416 3,682 8,898 15,069 1,027
- Tăng, giảm các khoản phải thu -6,737 -16,677 -14,532 -362 -19,134
- Tăng, giảm hàng tồn kho -20,773 -3,810 -3,307 -23,050 -7,081
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 20,217 -20,741 -8,251 14,252 3,348
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,156 3,903 2,510 -2,082 6,442
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,456 -4,361 -4,710 -6,846 -4,590
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 489 -489 2,959
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -669 -1,416 0 -326 -1,647
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4,153 -39,419 -18,902 -3,834 -18,675
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -561 0 0 -1,245 21,131
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 3,200
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 1,000 0 0 -3,000 3,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -16,959 0 -410 410 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 2 3,372 4,000
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -16,519 0 -408 -463 31,331
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 353 21
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 37,211 54,175 38,359 51,143 9,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -22,768 -35,559 -18,190 -43,364 -22,776
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 93 -199 -668 123 -225
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -147 147 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 14,390 18,565 19,501 8,255 -13,981
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,023 -20,854 191 3,957 -1,325
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 19,266 21,289 434 626 4,583
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21,289 434 626 4,583 3,258