Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -400,292 -49,484 166,684 29,773 30,337
2. Điều chỉnh cho các khoản 128,029 -8,524 200,832 132,242 120,162
- Khấu hao TSCĐ 92,796 93,912 93,184 93,731 95,000
- Các khoản dự phòng 2,923 -192,110 12,880 0 -25,395
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -59,565 393 19,103 -15,593 -4,311
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 8,222 -3,965 -4,254 -5,884 -4,658
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 83,653 93,246 79,919 59,988 59,526
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -272,264 -58,008 367,516 162,015 150,499
- Tăng, giảm các khoản phải thu 218,527 -116,086 -230,260 -44,892 -77,989
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1,776,272 714,249 1,237,763 -411,391 -52,384
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1,214,481 -1,153,237 352,731 -97,668 -149,801
- Tăng giảm chi phí trả trước 8,242 -5,044 12,427 -2,676 -15,986
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -120,216 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -83,653 -93,246 -79,919 -19,691 -59,526
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7,381 0 79,919 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 2,220 -1,831 -1,171 -379 -450
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 434,864 -720,584 1,538,872 -334,763 -205,637
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 17,564 -102,528 -10,242 -14,116 -3,345
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 9,155 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20,000 -4,271 -3,573 -20,200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 168,482 0 10,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 3,770 6,823 -14,911
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,560 4,318 0 0 17,566
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 197,762 -118,210 -10,742 -866 -20,891
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,219,579 5,098,291 3,878,086 4,611,885 4,563,879
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3,891,438 -4,595,178 -4,972,763 -4,531,711 -4,365,408
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -9,218 -9,218 -9,218 -9,218 -6,145
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -681,077 493,895 -1,103,896 70,957 192,326
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -48,451 -344,899 424,234 -264,672 -34,201
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,054,090 1,005,404 660,243 1,084,367 820,162
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -236 -261 -110 467 -482
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,005,404 660,243 1,084,367 820,162 785,479