Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -3,415 -5,604 2,280 344 -5,943
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,965 14,129 15,394 13,442 12,560
- Khấu hao TSCĐ 4,173 4,089 3,848 3,807 3,618
- Các khoản dự phòng -1,255 994 -431 -692
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -10 0 9
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -143 0 0
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 9,792 11,447 10,552 10,058 9,635
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 10,550 8,525 17,675 13,786 6,618
- Tăng, giảm các khoản phải thu -11,501 8,535 20,724 -14,205 -11,593
- Tăng, giảm hàng tồn kho 8,104 1,155 -3,909 7,445 10,456
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1,478 -2,054 -2,637 3,158 4,540
- Tăng giảm chi phí trả trước 222 1,698 1,800 1,193 756
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -10,408 -10,895 -10,468 -10,549 -9,078
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,358 -1,358 414 3
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -42 38 -548 -60
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3,195 5,644 23,050 772 1,699
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -1,578 -1,236
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 36 270 7
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 104 3 2 2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 140 3 272 -1,569 -1,236
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 137,957 83,038 71,617 81,309 72,187
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -151,023 -81,908 -98,259 -79,834 -75,639
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -13,066 1,130 -26,642 1,475 -3,452
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -16,121 6,778 -3,320 678 -2,989
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 22,770 6,649 13,429 10,109 10,787
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6,649 13,429 10,109 10,787 7,798