|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
17,137
|
19,431
|
15,516
|
13,489
|
8,942
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-9,161
|
-10,817
|
-13,513
|
-12,629
|
-7,163
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-5,095
|
-2,695
|
-3,800
|
-3,091
|
-2,022
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-631
|
-100
|
-196
|
-39
|
0
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
6,920
|
5,997
|
7,940
|
581
|
535
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-10,878
|
-14,494
|
-10,862
|
-3,108
|
-2,190
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-1,709
|
-2,679
|
-4,915
|
-4,798
|
-1,898
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-472
|
0
|
0
|
-164
|
0
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
33
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
36
|
359
|
101
|
51
|
61
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-436
|
359
|
101
|
-114
|
93
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-2,144
|
-2,320
|
-4,813
|
-4,911
|
-1,805
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
16,148
|
14,004
|
11,684
|
8,245
|
8,989
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
14,004
|
11,684
|
6,871
|
3,333
|
7,184
|
