Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -19,265 -10,671 -9,550 30,690 1,493
2. Điều chỉnh cho các khoản 15,085 16,502 10,395 -30,494 7,969
- Khấu hao TSCĐ 1,445 3,207 1,660 2,367 2,367
- Các khoản dự phòng -9,156 -6,576 1,999 14,636
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 13,071 9,968 300 -57,076 0
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 9,726 9,904 6,436 9,579 5,602
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -4,180 5,831 845 195 9,462
- Tăng, giảm các khoản phải thu -275,328 -62,464 117,377 -50,855 -61,292
- Tăng, giảm hàng tồn kho -35,880 7,258 -36,525 26,893 26,779
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -26,922 37,287 54,773 -32,095 28,880
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,084 7,510 -14,165 5,219 3,975
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,417 -740 -16,594 1,949 -646
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -94 -233 -80
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -438
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -344,812 -5,412 105,478 -48,773 6,719
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -990 607 -4,368 2,832
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 70 1,684 -1,684 1,684
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -219 -98,593 98,812 -4,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 95,776 -95,035 96,702 0 575
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 96,588 -96,588 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 42 43 56,990 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 94,856 3,668 -104,488 160,319 -3,425
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -1,750 1,750 0 -110,478
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,061 20,031 -18,981 153
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,170 -20,135 18,979 -1,305 -3,421
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -99 -66 -132 -99 -99
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -958 1,580 -135 -111,730 -3,520
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -250,914 -165 855 -184 -226
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 254,418 3,504 3,340 4,195 4,011
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,504 3,340 4,195 4,011 3,785