Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 17,839 1,112 1,210 70 -67,027
2. Điều chỉnh cho các khoản 20,288 22,937 22,564 20,306 22,667
- Khấu hao TSCĐ 12,414 14,088 12,509 11,759 10,274
- Các khoản dự phòng 0 0 -38 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -257 -497 1,952 -14 1,057
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 8,131 9,346 8,141 8,560 11,336
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 38,127 24,050 23,775 20,376 -44,360
- Tăng, giảm các khoản phải thu -39,950 -11,312 7,673 -113,685 21,538
- Tăng, giảm hàng tồn kho -56,588 -14,933 -53,077 -12,956 37,134
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 29,157 213 29,680 114,126 -12,186
- Tăng giảm chi phí trả trước 665 -2,040 3,089 1,329 1,084
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -8,131 -9,346 -8,141 -6,302 210
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 1,640 4,231 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,112 0 -1,238 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -37,832 -11,728 5,991 2,889 3,421
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 10,756 -5,624 -262 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 7,636 0 2,568
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -4,357 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 6,186 371
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 257 497 45 14 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 11,013 -5,126 9,248 385 2,569
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 134,128 194,454 174,596 37,041
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -102,826 -171,297 -190,494 -43,743 -6,017
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -3,863 -4,250 -3,892 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 27,439 18,907 -19,790 -6,702 -6,017
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 621 2,053 -4,550 -3,428 -27
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 167 5,788 7,826 3,476 48
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 788 7,841 3,276 48 20