Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2015 2016 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 31,042 25,746 26,260
2. Điều chỉnh cho các khoản 4,881 6,899 7,449
- Khấu hao TSCĐ 5,588 5,741 5,980
- Các khoản dự phòng -25 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 36 193 54
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 -301
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,470 -268 0
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 752 1,232 1,716
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 35,923 32,644 33,708
- Tăng, giảm các khoản phải thu -47,184 17,128 1,250
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4,633 -11,812 -30,576
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -111 -5,908 15,917
- Tăng giảm chi phí trả trước 161 -451 -385
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -752 -1,232 -1,716
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4,983 -5,709 -5,213
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 4 1
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -275 -148 -25
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -21,853 24,517 12,962
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,502 -29,657 -12,673
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 123 55 142
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 11,686 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,470 302 159
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 7,777 -29,300 -12,372
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 213,740 210,554 307,417
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -220,278 -208,566 -298,888
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -14,671
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6,538 1,988 -6,142
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -20,614 -2,796 -5,552
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 46,286 25,674 22,878
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 25,674 22,878 17,326