Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5,525 3,560 2,318 3,836 3,547
2. Điều chỉnh cho các khoản 24,972 25,815 23,224 20,465 22,271
- Khấu hao TSCĐ 23,712 24,179 23,131 20,958 21,377
- Các khoản dự phòng -2,789 -1,701 -1,600 -889
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -19 -199 -265 -219 -92
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 4,068 3,536 1,957 615 986
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 30,497 29,374 25,541 24,301 25,818
- Tăng, giảm các khoản phải thu 7,485 93 1,811 -2,106 48
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3,399 4,875 -6,197 7,078 -8,521
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -15,924 -12,439 -1,159 4,787 -1,238
- Tăng giảm chi phí trả trước -366 -1,353 1,354 -8,637 -3,006
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,085 -3,579 -2,050 -626 -976
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -799 -1,336 -837 -931 -420
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -478 -624 -930 -83 -601
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 19,730 15,013 17,534 23,785 11,104
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9,864 -1,184 -2,686 -7,689 -19,341
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 25 68 154
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -5,550
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 2,550 3,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 19 192 106 243 98
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -9,844 -968 -5,513 -4,292 -19,243
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 95,834 62,933 38,944 19,723 35,140
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -99,899 -67,893 -56,746 -31,130 -26,226
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3,204 -3,629 -2,311 -1,370 -2,263
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7,269 -8,588 -20,113 -12,777 6,651
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,617 5,456 -8,091 6,716 -1,488
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 987 3,603 9,060 969 7,684
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,603 9,060 969 7,684 6,197