I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
46,717
|
67,218
|
45,499
|
46,509
|
25,303
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-21,184
|
-32,144
|
-17,386
|
-13,639
|
-7,717
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-11,558
|
-11,683
|
-9,774
|
-376
|
-4,230
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-259
|
-222
|
-134
|
-105
|
-241
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-9,520
|
-40
|
0
|
-4,714
|
-1,451
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
318
|
499
|
816
|
316
|
66
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-9,087
|
-9,094
|
-6,472
|
-17,759
|
-9,729
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-4,573
|
14,534
|
12,549
|
10,232
|
2,002
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-501
|
|
-473
|
-122
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-501
|
|
-473
|
-122
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
|
|
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-10,047
|
-10,457
|
-7,153
|
-5,907
|
-4,848
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
-8,560
|
-17
|
-6,825
|
-143
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-10,047
|
-19,016
|
-7,170
|
-12,732
|
-4,991
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-15,121
|
-4,483
|
4,906
|
-2,621
|
-2,989
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
24,821
|
9,700
|
5,217
|
10,124
|
7,502
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
9,700
|
5,217
|
10,124
|
7,502
|
4,513
|