I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
87,716
|
89,650
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-45,080
|
-200,039
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-6,260
|
-7,632
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-28
|
-293
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-5,016
|
-4,793
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
7,055
|
82,068
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-55,537
|
-17,569
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-17,151
|
-58,609
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-3,052
|
0
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
582
|
0
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-74,200
|
-35,000
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
105,303
|
116,447
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
-6,755
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,777
|
4,503
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
30,411
|
79,195
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
12,000
|
123,000
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-12,000
|
-123,000
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-9,800
|
-4,776
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-9,800
|
-4,776
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
3,459
|
15,810
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
6,378
|
9,837
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
9,837
|
25,647
|