Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 18,529 12,879 10,503 -3,380
2. Điều chỉnh cho các khoản -4,898 -6,503 -422 600
- Khấu hao TSCĐ 4,479 4,476 9,569 397
- Các khoản dự phòng 0 0 -843 1,575
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 96 992
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -9,761 -11,454 -11,545 -1,198
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 385 475 2,302 -1,166
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 13,631 6,376 10,081 -2,780
- Tăng, giảm các khoản phải thu -9,227 -2,959 -42,627 47,837
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1,944 6,126 423 -2,434
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -33,465 -9,533 15,527 -9,684
- Tăng giảm chi phí trả trước 201 418 191 -3,570
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -385 -475 -2,302 1,166
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1 -3,706 -3,827 3,526
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 773 -773 23,727 -23,727
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -452 -300 -1,190
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -26,528 -4,978 893 9,146
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,442 -20,500 -22,997 -6,012
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 8,525 21 156 -5
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -21,000 0 6,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 25,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -12,366 0 -78,914 78,914
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,278 11,479 11,634 -3,611
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -8,004 -30,000 -65,121 75,286
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,451 11,864 89,864 -69,365
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,092 -1,216 -3,081 -1,106
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1,720 -1,052 -20,866 924
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 639 9,596 65,917 -69,548
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -33,894 -25,382 1,688 14,884
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 97,719 63,825 63,825 65,535
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 22 -36
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 63,825 38,443 65,535 55,002