I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
808,178
|
611,424
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-497,031
|
-472,290
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-107,646
|
-172,052
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-15,094
|
-22,562
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-622
|
-691
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
7,374
|
11,909
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-50,383
|
-56,873
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
144,775
|
-101,135
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-18,128
|
-8,794
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
500
|
402
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-50,590
|
-25,000
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
47,000
|
25,000
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
13,875
|
0
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
236
|
315
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-7,107
|
-8,076
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
389,576
|
474,254
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-407,514
|
-465,916
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
-6,700
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-5
|
-17
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-17,943
|
1,621
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
119,725
|
-107,589
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
9,309
|
129,032
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-2
|
-2
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
129,032
|
21,440
|