Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 115,121 155,620 158,036 176,612 159,324
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,938 4,476 21,620 7,556 27,042
1. Tiền 6,938 4,476 21,620 7,556 27,042
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 100,729 144,076 126,245 155,708 122,789
1. Phải thu khách hàng 20,541 19,841 32,096 48,225 39,722
2. Trả trước cho người bán 8,538 31,757 40,557 51,523 16,197
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 71,650 92,478 53,593 55,959 66,871
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 6,873 6,625 9,736 12,383 8,946
1. Hàng tồn kho 7,447 7,199 10,310 12,957 9,520
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -574 -574 -574 -574 -574
V. Tài sản ngắn hạn khác 581 443 435 965 548
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 532 411 170 451 516
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 31 31 265 451 32
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 19 0 0 63 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 10,742 9,965 10,767 10,094 9,156
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 8,422 7,845 8,679 7,932 7,297
1. Tài sản cố định hữu hình 7,375 6,867 7,771 7,094 6,529
- Nguyên giá 21,505 21,505 22,919 22,780 21,167
- Giá trị hao mòn lũy kế -14,131 -14,639 -15,147 -15,686 -14,639
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1,048 978 908 838 768
- Nguyên giá 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,466 -1,536 -1,605 -1,675 -1,745
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 1,333 1,223 1,114 1,361 1,248
- Nguyên giá 14,220 14,220 14,220 14,592 14,592
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,888 -12,997 -13,107 -13,231 -13,345
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 987 897 974 801 612
1. Chi phí trả trước dài hạn 987 897 974 801 612
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 125,863 165,585 168,803 186,706 168,480
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 89,383 129,602 130,636 149,172 129,695
I. Nợ ngắn hạn 87,662 127,768 128,802 147,338 128,340
1. Vay và nợ ngắn 3,977 3,384 3,794 59,060 41,288
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 7,234 9,348 18,945 9,413 11,979
4. Người mua trả tiền trước 6,210 21,885 33,561 20,846 618
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 934 1,117 1,252 279 1,193
6. Phải trả người lao động 944 2,366 2,951 3,913 2,105
7. Chi phí phải trả 133 356 303 269 1,223
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 68,199 89,022 67,781 53,410 69,878
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,721 1,834 1,834 1,834 1,355
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 1,721 1,834 1,834 1,834 1,355
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 36,480 35,982 38,167 37,534 38,785
I. Vốn chủ sở hữu 36,480 35,982 38,167 37,534 38,785
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 31,113 31,113 31,113 31,113 31,113
2. Thặng dư vốn cổ phần 10 10 10 10 10
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3,884 3,386 5,570 4,938 6,189
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 22 254 205 111 47
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 125,863 165,585 168,803 186,706 168,480