Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2008 2009 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 38,708 46,590 41,537
2. Điều chỉnh cho các khoản 22,100 -1,411 -128
- Khấu hao TSCĐ 4,210 4,120 5,455
- Các khoản dự phòng 15,595 -6,483 -6,807
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -132 -106 -1,894
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2,428 1,059 3,118
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 60,808 45,179 41,410
- Tăng, giảm các khoản phải thu -38,490 694 -18,535
- Tăng, giảm hàng tồn kho -110,469 -69,998 16,002
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 159,936 14,644 61,383
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,474 747 158
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,428 -1,059 -3,118
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5,952 -10,778 -10,873
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 988 5,365 3,716
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,531 -5,277 -14,235
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 59,388 -20,481 75,908
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,733 -10,395 -16,033
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 174
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -8,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 200 400
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -2,000 -16,692 -17,838
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 6,000 2,645
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 132 106 1,894
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7,600 -20,781 -36,759
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 5,250
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,036,074 1,073,774 1,163,183
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,038,783 -1,027,863 -1,179,123
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7,397 -8,044 -8,912
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -10,105 43,117 -24,852
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 41,683 1,856 14,297
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 0 41,683 43,538
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 41,683 43,538 57,835