Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 20,783 44,130 23,307 -63,515 -16,838
2. Điều chỉnh cho các khoản -14,560 22,741 -6,753 30,405 551
- Khấu hao TSCĐ 329 -59,358 58,775 1,551 312
- Các khoản dự phòng 0 47,307 -47,307 391 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -19,000 8,067 -23,045 0 -524
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 4,112 26,725 4,824 28,463 763
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 6,223 66,871 16,553 -33,110 -16,288
- Tăng, giảm các khoản phải thu 15,153 -47,006 -299,415 83,302 11,035
- Tăng, giảm hàng tồn kho 70 -21,958 21,525 8,791 -306
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -57,200 -23,089 37,378 112,755 4,851
- Tăng giảm chi phí trả trước -4,428 3,238 2,218 -6,726 2,702
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,256 -26,144 455 -28,115 -763
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -800 -2,700 -4,200 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -926 -521 -325 371 13
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -46,163 -51,309 -225,810 137,268 1,244
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -17,100 17,100 -96,205 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 11,775
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -99,800 -3,940 -60 -354 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 30,000 11,087 196,913 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 0 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -69,800 -9,953 213,953 -96,559 11,775
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 40,000 -120 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 76,277 59,808 129,125 70,983 2,548
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,150 -1,043 -116,868 -113,053 -14,709
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 115,128 58,645 12,257 -42,070 -12,162
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -836 -2,617 399 -1,361 858
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5,258 4,422 2,289 2,689 1,328
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,422 2,289 2,689 1,328 2,185