Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,580 -1,587 5,328 125,988 6,694
2. Điều chỉnh cho các khoản 5,248 5,572 3,413 62,417 7,857
- Khấu hao TSCĐ 3,082 3,133 1,412 4,616 1,228
- Các khoản dự phòng 0 -1,627 377 38,651 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 659 -1,318 -481 2,048 -118
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1,508 5,383 2,105 17,102 6,747
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 6,828 3,985 8,741 188,405 14,551
- Tăng, giảm các khoản phải thu 26,263 14,924 -25,163 -85,073 -45,204
- Tăng, giảm hàng tồn kho -45,736 -168,244 -44,186 -146,343 -12,789
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -26,365 94,693 85,192 45,886 42,864
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,696 -12,329 -2,996 -29,777 810
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 1,289 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 1,508 -7,871 -1,897 -16,753 -6,747
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4,406 1,348 0 -76 -26,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 5
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -905 0 -130 -178 -1,174
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -43,220 -73,495 19,560 -43,909 -33,682
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -8,040 -528 -2,565 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 14 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 -4,410
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,267 -619 102 172 118
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1,281 -8,660 -427 -2,393 -4,292
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 117,184 119,052 138,755 154,313 124,230
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -52,927 -71,329 -158,902 -103,906 -69,576
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 64,258 47,723 -20,147 50,407 54,654
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 22,318 -34,432 -1,014 4,105 16,680
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 31,496 53,814 19,383 18,369 22,466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 53,814 19,383 18,369 22,474 39,146