単位: 1.000.000đ
  2015
TÀI SẢN
1. Tiền gửi ngân hàng 685
2. Đầu tư chứng khoán 0
3. Đầu tư khác 358,012
4. Phải thu hoạt động đầu tư 685
5. Phải thu khác 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 359,383
NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 598
1. Vay ngắn hạn 0
2. Phải trả hoạt động đầu tư 0
3. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư 0
4. Phải trả phụ cấp Ban đại diện Quỹ 0
5. Phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, NH giám sát 453
6. Phải trả khác 145
II - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 358,785
1. Vốn góp của các nhà đầu tư 366,752
- Vốn góp 377,000
- Thặng dư vốn -10,248
2. Kết quả hoạt động chưa phân phối -7,967
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 359,383