単位: 1.000.000đ
  2016
A. XÁC ĐỊNH KQHĐ ĐÃ THỰC HIỆN
I. Thu nhập 10,571
1. Cổ tức được nhận 2,747
2. Lãi trái phiếu được nhận 0
3. Lãi tiền gửi 1,747
4. Thu nhập bán chứng khoán 6,078
5. Thu nhập khác 0
II. Chi phí 1,488
1. Phí quản lý quỹ 945
2. Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ 116
3. Chi phí họp, đại hội 7
4. Chi phí kiểm toán 80
5. Chi phí tư vấn định giá 0
6. Phí và chi phí khác 340
III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ 9,083
B. XÁC ĐỊNH KQHĐ CHƯA THỰC HIỆN
I. Thu nhập 2,486
1. Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán 2,486
2. Lãi chưa thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu 0
3. Lãi tiền gửi chưa thực hiện 0
II.Chi phí 11,085
1. Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư 11,085
2. Lỗ thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu 0
III. Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ -8,599
(Lỗ) Lợi nhuận trong kỳ 484