Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16,815 -172,417 91,356 -10,256 -29,462
2. Điều chỉnh cho các khoản -35,184 183,206 -22,518 56,497 120,502
- Khấu hao TSCĐ 406 61,119 48,241 47,681 80,575
- Các khoản dự phòng 7,715 19,328 -34,743 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -2 723 -16,510 -10,367 20,543
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -32,383 28,069 -26,198 -10,471 -24,302
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay -1,459 30,734 47,337 29,653 43,686
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -9,462 43,233 -40,646 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -18,369 10,789 68,838 46,241 91,039
- Tăng, giảm các khoản phải thu 6,394 153,293 45,130 -111,143 1,386
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4,921 4,563 -1,182 2,169 -5,977
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 20,594 275,615 -271,965 13,490 71,004
- Tăng giảm chi phí trả trước -35 -9,481 1,220 1,409 2,237
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 830 0 5,158 -22,463 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,817 -23,023 -32,061 -25,154 -40,805
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,106 -5,817 -5,298 -824 208
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -84 -14 0 -11
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 11,427 405,856 -190,174 -96,275 119,081
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -481,373 -606,427 83,588 -31,482 -162,560
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -12,567 12,567 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -16,115 -47,621 19,595 -61,265 20,500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 7,540 85,025 -43,532 94,313 -22,912
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -98,272 -26,806 74,573 -60,390 -17,149
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 127,091 -37,147 55,664 19,000 88,797
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4,456 -1,280 1,469 858 14
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -456,673 -634,256 178,790 -26,399 -93,310
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 20,000 160,000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 775,455 610,241 137,690 187,059 166,508
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -135,373 -598,684 -142,150 -237,711 -189,824
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6,296 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 633,787 11,557 15,540 109,348 -23,317
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 188,541 -216,844 4,156 -13,326 2,454
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,083 189,626 13,175 17,337 4,011
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2 -723 6 0 -1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 189,626 13,175 17,337 4,011 6,463