Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 180,211 183,149 115,332 148,380 166,751
2. Điều chỉnh cho các khoản 48,986 47,728 45,977 35,690 10,776
- Khấu hao TSCĐ 36,893 40,166 43,952 43,285 36,402
- Các khoản dự phòng 297 2,860 4,452 712 -1,726
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 26 177 72 -256 228
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -362 -5,895 -8,509 -13,220 -29,890
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 12,131 10,420 6,011 5,168 5,763
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 229,197 230,877 161,309 184,070 177,527
- Tăng, giảm các khoản phải thu 34,018 -83,454 -23,697 88,519 35,346
- Tăng, giảm hàng tồn kho 87,927 -9,799 -71,703 39,298 17,393
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -65,167 40,640 94,988 -62,304 3,507
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,406 3,481 4,869 2,423 3,899
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -12,399 -10,202 -6,419 -4,524 -5,763
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -29,365 -39,959 -26,804 -28,649 -36,747
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -11,409 -14,313 -11,933 -2,458 -262
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 231,395 117,271 120,609 216,376 194,900
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -60,337 -64,220 -8,226 -37,893 -16,867
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 338 632 58 612 19
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -22,000 -128,500 -255,487 -396,774 -563,370
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 271,487 210,254 473,400
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 24 3,287 9,377 11,662 30,378
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -81,975 -188,801 17,209 -212,140 -76,440
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 768,590 799,555 788,298 601,056 346,982
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -874,974 -753,393 -868,294 -574,738 -455,114
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -181 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -25,665 -25,665 -23,098 -30,028
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -106,565 20,497 -105,661 3,220 -138,160
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 42,855 -51,033 32,157 7,456 -19,700
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 41,131 83,964 32,816 64,897 72,529
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -22 -114 -77 176 146
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 83,964 32,816 64,897 72,529 52,975