I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
55,744
|
80,035
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-50,843
|
-83,820
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-3,444
|
-671
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-2,601
|
-20
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-38
|
-106
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
49,218
|
22,332
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-51,096
|
-22,283
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-3,061
|
-4,532
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
-370
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
3,500
|
0
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-1,427
|
-3,006
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
9,996
|
3,322
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-30,379
|
-284,000
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
12,032
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
5
|
82
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-18,305
|
-271,940
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
56,011
|
250,000
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
17,117
|
46,246
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
34,293
|
-48,243
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-57,630
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
49,791
|
248,003
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
28,425
|
-28,469
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
3,429
|
30,695
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
31,854
|
2,225
|