Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 141,134 7,380 28,530 2,608 -107,742
2. Điều chỉnh cho các khoản -47,021 -68,063 184,972 -472,211 455,376
- Khấu hao TSCĐ 92,867 -35,564 130,157 -574,163 612,850
- Các khoản dự phòng 3,083 0 -3,579 3,135 87
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -170,603 0 -73,920 74,728 -1,158
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 27,632 -32,499 132,314 24,088 -156,402
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 94,113 -60,683 213,502 -469,602 347,634
- Tăng, giảm các khoản phải thu 319,955 465,604 -1,015,521 1,449,009 -1,097,901
- Tăng, giảm hàng tồn kho 667 533 13,188 -32,711 42,226
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -304,481 -322,285 445,064 5,019 -405,110
- Tăng giảm chi phí trả trước 318,394 3,528 116,064 -269,744 345,418
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -100,000 -100,000 100,000 -100,000 -100,000
- Tiền lãi vay phải trả -101,255 0 -93,433 93,433 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -48,827 -7,241 -5,005 38,083 -64,025
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 88,668 -88,668
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 -822,046 822,046
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 178,567 -20,543 -226,141 -19,892 -198,379
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5,324 1,480 -16,907 -40,551 57,459
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -33,759 2,569 -2,569 38,399
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 131,885 -73,628 -136,372 196,826 128,507
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -372,248 0 16,365
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -122,142 -26 26 -65,987
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 231,960 53 76,747 -55,873 18,427
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -18,668 19,982 -19,982 52,624
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -177,648 -92,638 -33,464 77,876 225,251
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 30,945 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -507,211 120,707 167,330 -288,038 1,086,507
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 820,082 -308,263 290,307 -733,278
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 343,816 28,069 -48,294 2,269 260,591
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 344,734 -85,113 -307,900 60,253 287,463
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 312,240 696,975 611,862 303,962 364,216
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 656,974 611,862 303,962 364,216 736,792