I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
10,539
|
9,504
|
1,131
|
263
|
1,093
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
1,331
|
1,069
|
1,910
|
3,057
|
2,345
|
- Khấu hao TSCĐ
|
3,802
|
3,768
|
3,637
|
3,554
|
2,900
|
- Các khoản dự phòng
|
0
|
0
|
18
|
1,073
|
1,514
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-34
|
-311
|
-73
|
224
|
0
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-2,767
|
-2,470
|
-1,687
|
-1,813
|
-2,185
|
- Lãi tiền gửi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Thu nhập lãi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Chi phí lãi vay
|
329
|
83
|
16
|
18
|
118
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
11,869
|
10,573
|
3,041
|
3,285
|
3,439
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
18,993
|
6,010
|
3,133
|
-1,966
|
805
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-528
|
2,773
|
-93
|
217
|
-1,159
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-17,044
|
-14,249
|
3,600
|
3,179
|
-11,724
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
0
|
0
|
-11
|
11
|
690
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-329
|
-83
|
-16
|
-18
|
-118
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-4,094
|
-939
|
-1,109
|
-72
|
-92
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-308
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
-136
|
-77
|
-103
|
-233
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
8,559
|
3,950
|
8,469
|
4,534
|
-8,392
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-111,000
|
-90,000
|
-76,100
|
-70,950
|
-21,000
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
111,000
|
85,000
|
71,100
|
70,950
|
50,000
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1,000
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
2,313
|
2,470
|
1,687
|
1,813
|
2,185
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
2,313
|
-2,530
|
-3,313
|
1,813
|
30,185
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
14,552
|
3,843
|
545
|
1,044
|
3,107
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-17,634
|
-4,673
|
-1,270
|
-294
|
-2,178
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-6,000
|
-6,000
|
-3,000
|
-3,000
|
0
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-9,082
|
-6,830
|
-3,725
|
-2,250
|
929
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
1,790
|
-5,410
|
1,431
|
4,097
|
22,722
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
7,506
|
9,297
|
3,887
|
5,391
|
9,298
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
73
|
-224
|
-23
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
9,297
|
3,887
|
5,391
|
9,264
|
31,998
|