Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13,689 2,701 9,277 9,282 -5,375
2. Điều chỉnh cho các khoản 11,593 12,804 12,845 10,161 11,133
- Khấu hao TSCĐ 8,314 6,904 7,963 6,899 6,766
- Các khoản dự phòng -388 388 1,676 1,536 2,922
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 578 0 -1,477 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 91 812 -362 -1,788 -3,022
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 3,576 4,122 3,568 4,991 4,466
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 25,282 15,505 22,121 19,443 5,758
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2,687 18,610 -6,121 -15,039 28,760
- Tăng, giảm hàng tồn kho 36,158 -11,101 -35,795 -77,638 59,777
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -7,409 -23,049 23,460 5,865 -20,489
- Tăng giảm chi phí trả trước 140 -173 120 616 -5,287
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,871 -3,912 -3,778 -4,577 -4,881
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -25 -25 -25 -25 -25
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 12 -12 0 2 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,214 -191 -149 -288 -330
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 44,386 -4,347 -167 -71,641 63,284
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 172 -1,975 -4,195 -1,276 -9,084
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3,552 882 0 105 97
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 25,432 6,342 -31,774 31,974 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 31,774 -31,774 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 292 94 68 147 2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 29,448 5,343 -4,128 -824 -8,984
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 106,851 112,478 154,590 214,839 116,640
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -155,220 -111,602 -144,099 -156,379 -168,973
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -17,981 -12,246 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -66,350 -11,370 10,491 58,460 -52,334
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7,484 -10,374 6,196 -14,005 1,966
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 18,570 26,054 15,691 21,887 7,868
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 11 0 -13 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 26,054 15,691 21,887 7,868 9,834