Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q1 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -2,580 -2,612 -3,954 -5,328 -716
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,430 2,164 1,879 3,987 666
- Khấu hao TSCĐ 853 847 845 835 772
- Các khoản dự phòng 0 51 0 2,169 -763
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 171 0 0 -2 0
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1,407 1,266 1,033 985 657
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -150 -448 -2,075 -1,341 -50
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1,452 -3,460 -572 717 -866
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1,590 1,794 1,480 333 1,546
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 580 3,628 1,665 1,824 -1,097
- Tăng giảm chi phí trả trước 362 100 74 19 -473
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -5,821 0 0 -657
- Tiền lãi vay phải trả -1,284 4,334 -1,033 -1,189 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 -50 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -38 955 0 0 115
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,083 1,206 -91 91 -2
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1,749 2,288 -553 405 -1,484
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 401 -22 0 -67 -119
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -180 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1 0 1 1 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 222 -22 1 -65 -119
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 14,097 7,817 10,410 20,889 14,062
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -12,878 -9,698 -10,451 -21,333 -12,347
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1,219 -1,881 -42 -444 1,715
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -309 386 -594 -104 112
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 757 448 834 240 670
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 448 834 240 135 782