Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2014 2015 2016 2017 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 986,627 1,127,644 1,159,975 1,152,602 348,268
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1,093,888 -1,122,184 -1,281,402 -1,207,592 -308,114
3. Tiền chi trả cho người lao động -1,255 -1,576 -2,144 -2,634 -1,547
4. Tiền chi trả lãi vay -1,703 -1,345 -10,747 -18,958 -8,407
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 -397 -1,777 -4,915 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,010 7,000 28 24,593 139,524
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -1,000 -5,991 -72,025 -21,615 -135,079
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -108,209 3,151 -208,092 -78,520 34,643
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -7,786 -61,000 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -41,181 -138,200 -64,600 -24,400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 22,181 29,700 165,700 26,400
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -30,000 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3 819 1,378 8,907 1,478
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -29,997 -18,181 -114,907 49,007 3,478
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 155,900 0 127,746 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 68,515 44,503 644,259 921,107 246,740
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -66,830 -42,758 -441,310 -900,409 -291,735
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 157,585 1,745 330,696 20,698 -44,995
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 19,379 -13,284 7,696 -8,815 -6,875
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3,451 22,830 9,546 17,242 8,279
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22,830 9,546 17,242 8,427 1,404