Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3,963 3,788 1,074 -29,073 10,446
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,791 -2,550 4,099 4,121 3,592
- Khấu hao TSCĐ 3,985 3,723 4,548 3,380 2,227
- Các khoản dự phòng -2,704 -6,794 -5,180 139 1,152
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -826 -9 4,016 -2 -7
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 2,336 531 715 604 221
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 6,754 1,239 5,173 -24,951 14,038
- Tăng, giảm các khoản phải thu 2,200 -29,483 12,279 -33,096 4,482
- Tăng, giảm hàng tồn kho 5,622 305 -28,147 11,279 -19,728
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -6,769 25,214 1,789 30,004 17,861
- Tăng giảm chi phí trả trước -3,668 3,962 -8,342 21,645 -1,250
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -381 -544 -715 -604 -221
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,716 -977 -479 -1,052 -1,612
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 728 353 243 383 45
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -265 -990 -1,060 -328 -344
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,506 -921 -19,259 3,279 13,271
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,296 -6,566 -357 0 -4,074
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 658 0 913 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 28 26,722 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 168 9 250 2 7
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -469 -6,529 27,528 2 -4,067
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4,123 9,101 2,800 850
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4,121 -3,148 -6,858 -5,258 -810
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -1,750 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 3 5,954 -5,808 -4,408 -810
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,039 -1,496 2,461 -1,126 8,394
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2,196 3,235 1,739 4,200 3,074
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,235 1,739 4,200 3,074 11,468