I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
1,327,661
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-487,806
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-280,467
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-7,412
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-21,044
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
283,382
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-329,262
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
485,052
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-403,085
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
7,684
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-872,586
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
707,707
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-13,512
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
35,394
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-538,397
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
147,522
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-36,744
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-6,069
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-127,901
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-23,192
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-76,537
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
129,834
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
32
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
53,328
|