Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 150,091 27,632 357,257 -236,377 59,855
2. Điều chỉnh cho các khoản 396,963 256,487 132,138 449,932 492,475
- Khấu hao TSCĐ 118,221 126,165 127,424 123,701 118,232
- Các khoản dự phòng 23,523 -53,032 9,629 1,078 11,623
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -4,943 0 -5,609 15,626 21,268
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -32,443 0 -6,912 -3,169 -3,017
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 191,661 0 228,140 282,497 450,718
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 100,945 183,354 -220,534 30,199 -106,350
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 547,054 284,119 489,394 213,555 552,330
- Tăng, giảm các khoản phải thu 211,849 48,552 -117,565 103,078 -987,605
- Tăng, giảm hàng tồn kho -320,350 -193,386 -87,863 304,440 147,510
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -342,180 -778,007 14,756 34,983 -1,400,113
- Tăng giảm chi phí trả trước 7,282 -165,270 -51,224 10,861 -16,339
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -161,756 0 -283,315 -264,811 -224,338
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,647 0 -10 -168 -222
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 6 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -1,843 -667 -24,259 -350
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -59,748 -805,835 -36,494 377,685 -1,929,127
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -459,571 -301,732 -181,869 -637,304 -424,947
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 6,545 0 13,845 1,545 18
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -99,134 10,135 -25,088 -9,019 -1,513
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 52,243 0 19,404 41,345 4,552
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -40,393 152,894 -21,915 -213,770 -4,552
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 80,236 36,895
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 870 0 9,281 5,222 2,897
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -539,439 -138,703 -186,341 -731,745 -386,650
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 490 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -793 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 6,054,135 821,811 4,338,051 5,354,291 5,528,398
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5,491,629 0 -4,069,837 -4,863,780 -3,424,152
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -18,923 -91,976 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 562,506 821,018 249,292 399,025 2,104,246
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -36,681 -123,520 26,458 44,966 -211,532
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 324,397 287,712 164,192 190,646 235,702
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3 0 -4 90 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 287,712 164,192 190,646 235,702 24,172