Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 198,804 67,466 12,967 -219,382 -29,311
2. Điều chỉnh cho các khoản -1,083 160,593 50,787 282,178 33,998
- Khấu hao TSCĐ 29,853 28,969 29,181 30,229 28,949
- Các khoản dự phòng 1,389 0 10,234
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 43 -43 21,268
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -153 -3,886 -7,460 8,482 -5,677
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 85,581 120,154 31,633 213,351 10,726
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -116,364 13,924 -2,524 -1,385 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 197,721 228,059 63,754 62,796 4,687
- Tăng, giảm các khoản phải thu -543,221 -252,411 -20,004 -171,969 -84,594
- Tăng, giảm hàng tồn kho 38,157 214,435 -1,412 -103,670 -35,774
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -366,171 -484,339 -289,832 -259,771 -522,589
- Tăng giảm chi phí trả trước 15,056 -19,729 -2,605 -9,061 4,579
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -89,706 -57,584 -41,565 -35,483 -4,914
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -222 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 -1
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -136 -67 -115 -32 -186
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -748,522 -371,636 -291,778 -517,191 -638,791
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -83,987 -270,009 -31,640 -39,312 -9,464
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 18 -18 18
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,084 -23,945 -8,492 32,009
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 93 0 4,459 2,173
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 43,681 -55,420 -1,598 8,786 -1,260
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 36,895
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -1,144 4,881 7,636 -8,476 5,548
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -42,535 -344,382 -34,112 34,379 -3,003
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,023,041 1,285,816 992,047 1,227,494 769,316
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,266,496 -676,846 -699,632 -781,179 -135,980
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 756,546 608,970 292,415 446,315 633,335
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -34,511 -107,048 -33,476 -36,496 -8,459
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 235,702 201,190 94,142 60,666 24,172
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 201,190 94,142 60,666 24,172 15,714