Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5,433 3,109 4,579 3,965 -8,546
2. Điều chỉnh cho các khoản 39,887 34,812 34,678 35,452 33,213
- Khấu hao TSCĐ 29,177 25,177 25,251 26,048 24,743
- Các khoản dự phòng 982 0 675 226 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -20 158 -416 -788 72
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 9,747 9,477 9,168 9,965 8,398
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 45,320 37,922 39,257 39,417 24,666
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3,398 -4,052 -45,906 22,199 -10,827
- Tăng, giảm hàng tồn kho -272 -1,405 -6,637 -2,268 -1,749
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -11,130 -3,537 27,042 -16,048 2,832
- Tăng giảm chi phí trả trước -3,554 -1,763 511 -514 -1,032
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -9,763 -9,537 -9,168 -9,972 -8,519
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,676 -2,003 -549 -878 -846
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,019 0 1,798 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -285 -4,588 -5,977 -860 1,549
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 15,260 11,036 -1,427 32,874 6,073
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6,688 -9,106 -6,831 -16,977 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 3 759 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 20 0 112 28 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6,668 -9,106 -6,716 -16,189 0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 149,427 142,755 187,464 172,144 146,749
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -150,372 -140,101 -170,463 -182,429 -150,610
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -2,891 -4,212 -3,148 -9,207 -4,608
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1,761 -1,761 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5,597 -3,319 13,852 -19,491 -8,468
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,994 -1,389 5,710 -2,807 -2,395
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7,932 10,926 9,537 15,247 12,441
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10,926 9,537 15,247 12,441 10,045