Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 429 9,372 17,473 13,338 10,870
2. Điều chỉnh cho các khoản 15,169 14,894 13,116 14,363 14,111
- Khấu hao TSCĐ 12,286 11,892 11,685 11,748 11,495
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -270 -476 -2,040 -592 -463
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 3,153 3,479 3,471 3,208 3,079
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 15,598 24,267 30,588 27,702 24,981
- Tăng, giảm các khoản phải thu 9,592 -18,392 1,023 12,173 472
- Tăng, giảm hàng tồn kho -297 15 76 -337 -423
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -17,328 11,137 4,058 10,381 -3,818
- Tăng giảm chi phí trả trước 803 763 -2,159 -774 -1,072
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,989 -3,646 -2,368 -3,502 -2,174
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -318 0 -2,600 -2,538
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 25 0 3
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -81 -149 -21 -144 -186
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4,981 13,994 31,222 42,899 15,245
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -16,695 -14,153 -2,372 -16,465 -56,941
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -13,151 -5,000 -14,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 6,500 0 0 3,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4,738 1,590
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 136 720 1,953 -1,196 290
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -16,558 -6,933 -8,833 -21,070 -67,651
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 16,235 0 0 56,747
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,390 -6,184 -1,998 -6,792 -4,781
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -16,484 -1,777 -18,775
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1,390 10,050 -18,483 -8,569 33,191
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -12,967 17,112 3,907 13,259 -19,215
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 36,627 23,661 40,773 44,680 57,939
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 23,661 40,773 44,680 57,939 38,724