Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 96 -18,752 -15,765 -29,589 -20,094
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,899 14,478 12,971 13,323 13,482
- Khấu hao TSCĐ 12,175 12,254 12,030 12,091 11,970
- Các khoản dự phòng 55 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4 -6 3 -14 -2
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1,728 2,174 938 1,246 1,514
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 13,995 -4,274 -2,795 -16,266 -6,611
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3,422 19,834 -5,993 1,078 -15,134
- Tăng, giảm hàng tồn kho 30,308 965 -14,775 3,662 23,347
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -46,949 30,553 14,451 -14,155 8,192
- Tăng giảm chi phí trả trước -5,723 -2,427 1,487 -9,247 1,035
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,315 -629 -525 -1,896 -1,024
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -567 150 -65 -16
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5,000 0 0 221 2,800
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5,027 -618 0 -4,615 -20,942
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -13,701 43,554 -8,215 -41,235 -8,336
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,243 -969 -89 1,987 -282
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4 6 -3 14 2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,239 -963 -92 2,001 -280
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 85,335 42,405 20,000 79,640 18,027
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -77,583 -78,329 -17,612 -43,500
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10 -2 10
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 7,752 -35,935 2,387 36,150 18,027
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -7,188 6,657 -5,920 -3,084 9,411
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16,585 9,397 16,054 10,133 7,049
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 9,397 16,054 10,133 7,049 16,460