Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -5,344 -19,071 5,028 -10,141 30,272
2. Điều chỉnh cho các khoản 23,490 23,287 6,798 66,991 -47,250
- Khấu hao TSCĐ 11,920 11,920 11,920 44,814 -18,270
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 5,784 593 1,484 12,682 -13,951
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,217 -2 -16,682 -4,400 -27,197
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 9,003 10,777 10,076 13,895 12,169
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18,146 4,217 11,826 56,850 -16,977
- Tăng, giảm các khoản phải thu -11,777 18,087 5,794 -11,036 -34,851
- Tăng, giảm hàng tồn kho -739 621 -505 -5,354 9,523
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 17,904 -8,684 -2,485 64,688 -75,790
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,015 381 1,267 -426 1,474
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -8,006 -11,751 -4,240 -17,042 -4,910
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1 0 0 209 -209
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -189 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 16,353 2,871 11,657 87,888 -121,741
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,464 -1,508 -1,355 -158,232 159,541
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 29,730 0 0 0 -60
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -33,456 14 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -3,150 -13,999 -70,773
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 13,146 0 72,433 4,099 69,139
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 102 2 33 295 -275
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 8,058 -1,492 67,961 -167,836 157,572
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 6,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -20,280 52,510 50,801 83,477 52,332
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 12,327 -69,423 -49,175 -83,242 -83,949
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7,954 -16,913 1,626 235 -25,617
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 16,458 -15,534 81,243 -79,713 10,215
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,011 20,468 4,934 86,177 6,463
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 20,468 4,934 86,177 6,463 16,678