TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
|
180,377
|
130,367
|
196,931
|
126,053
|
107,737
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
5,144
|
37,110
|
9,075
|
9,591
|
8,490
|
1. Tiền
|
5,144
|
22,110
|
3,429
|
4,496
|
3,320
|
2. Các khoản tương đương tiền
|
0
|
15,000
|
5,647
|
5,095
|
5,170
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
0
|
0
|
1,887
|
403
|
403
|
1. Đầu tư ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
1,480
|
1,480
|
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
-1,077
|
-1,077
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
87,013
|
40,798
|
128,562
|
62,601
|
69,722
|
1. Phải thu khách hàng
|
85,593
|
42,399
|
116,462
|
42,684
|
54,559
|
2. Trả trước cho người bán
|
2,515
|
2,330
|
11,719
|
19,257
|
14,065
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Các khoản phải thu khác
|
977
|
331
|
381
|
1,006
|
1,975
|
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-2,071
|
-4,262
|
0
|
-346
|
-877
|
IV. Tổng hàng tồn kho
|
87,574
|
52,214
|
55,836
|
52,767
|
28,645
|
1. Hàng tồn kho
|
87,804
|
52,437
|
56,029
|
53,134
|
29,012
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
-229
|
-223
|
-193
|
-367
|
-367
|
V. Tài sản ngắn hạn khác
|
645
|
245
|
1,570
|
692
|
477
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
645
|
245
|
1,570
|
692
|
477
|
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
|
33,202
|
61,998
|
56,392
|
57,141
|
51,738
|
I. Các khoản phải thu dài hạn
|
760
|
1,163
|
1,031
|
1,243
|
553
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải thu dài hạn nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải thu dài hạn khác
|
760
|
1,163
|
1,031
|
1,243
|
553
|
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Tài sản cố định
|
27,243
|
36,357
|
52,739
|
55,189
|
50,620
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
22,876
|
32,245
|
48,727
|
47,107
|
43,965
|
- Nguyên giá
|
71,705
|
86,934
|
110,833
|
83,486
|
81,491
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-48,829
|
-54,688
|
-62,106
|
-36,379
|
-37,526
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
4,284
|
2,871
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
5,653
|
5,653
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
-1,369
|
-2,783
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
4,367
|
4,112
|
4,012
|
3,798
|
3,784
|
- Nguyên giá
|
6,077
|
6,077
|
6,258
|
6,258
|
6,258
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-1,709
|
-1,965
|
-2,246
|
-2,460
|
-2,474
|
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Đầu tư dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
V. Tổng tài sản dài hạn khác
|
2,284
|
1,856
|
1,318
|
440
|
296
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
2,284
|
1,856
|
1,318
|
440
|
296
|
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
VI. Lợi thế thương mại
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
213,579
|
192,365
|
253,323
|
183,194
|
159,475
|
NGUỒN VỐN
|
|
|
|
|
|
A. Nợ phải trả
|
139,976
|
123,169
|
182,416
|
111,727
|
86,911
|
I. Nợ ngắn hạn
|
139,707
|
117,339
|
165,942
|
94,194
|
72,474
|
1. Vay và nợ ngắn
|
91,760
|
45,601
|
37,834
|
63,605
|
51,069
|
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả người bán
|
34,527
|
52,749
|
113,407
|
18,875
|
10,819
|
4. Người mua trả tiền trước
|
873
|
8,846
|
3,882
|
702
|
2,353
|
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
3,524
|
2,148
|
2,713
|
4,879
|
4,732
|
6. Phải trả người lao động
|
4,100
|
2,990
|
3,330
|
981
|
246
|
7. Chi phí phải trả
|
87
|
38
|
62
|
191
|
71
|
8. Phải trả nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
|
1,828
|
2,593
|
2,612
|
3,186
|
1,394
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Nợ dài hạn
|
269
|
5,830
|
16,474
|
17,534
|
14,437
|
1. Phải trả dài hạn người bán
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Phải trả dài hạn nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Vay và nợ dài hạn
|
0
|
5,688
|
16,412
|
13,788
|
11,924
|
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Dự phòng phải trả dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
|
73,603
|
69,196
|
70,906
|
71,467
|
72,563
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
73,603
|
69,196
|
70,906
|
71,467
|
72,563
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
54,674
|
54,674
|
54,674
|
54,674
|
54,674
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
3,816
|
3,816
|
3,816
|
3,816
|
3,816
|
3. Vốn khác của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Cổ phiếu quỹ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Quỹ đầu tư phát triển
|
10,050
|
6,550
|
6,929
|
6,929
|
6,929
|
8. Quỹ dự phòng tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
5,063
|
4,155
|
5,487
|
6,047
|
7,144
|
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
3,008
|
2,374
|
2,103
|
1,776
|
1,790
|
2. Nguồn kinh phí
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
|
213,579
|
192,365
|
253,323
|
183,194
|
159,475
|