Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 39,967 8,360 -15,612 -17,270 -15,365
2. Điều chỉnh cho các khoản -38,005 20,284 -3,239 -15,245 31,608
- Khấu hao TSCĐ -980 1,492 1,504 1,489 1,714
- Các khoản dự phòng -43,370 280 3,016 338 36
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1,401 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7,728 4,131 -23,564 -2,838 -12,488
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 15,475 14,381 15,806 -14,233 42,346
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1,962 28,644 -18,851 -32,515 16,243
- Tăng, giảm các khoản phải thu -100,307 -12,045 81,003 62,403 -23,392
- Tăng, giảm hàng tồn kho 53,460 23,367 19,342 20,693 19,602
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 187,832 -145,392 42,141 -64,296 26,714
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,059 -7,942 8,778 -4,787 10,412
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 151 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -9,756 -9,268 -10,831 -10,190 3,126
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -12,104 -4,368 -4,479 -1,513 -2,488
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 120,028 -127,004 117,253 -30,205 50,216
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4,124 0 -55 55 -55
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -111,500 0 -130,550 117,800 2,553
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 9,297 82,620 136,544 -102,039 487
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -977 -1,000 1,000 -6,486 -81,186
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 25,555 10,321 -3,903 893 6,125
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -81,748 91,942 3,036 10,222 -72,076
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -217,621 45,324 116,109 57,281 56,945
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 149,326 -60,976 -135,636 -64,971 -65,865
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7 -14 14 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -68,302 -15,667 -19,512 -7,690 -8,920
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -30,022 -50,729 100,777 -27,673 -30,780
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 94,135 68,024 17,295 118,072 90,399
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 64,113 17,295 118,072 90,399 59,619