単位: 1.000.000đ
  2011 2013
TÀI SẢN
1. Tiền gửi ngân hàng 254,982 209,985
2. Đầu tư chứng khoán 0 1,867
3. Đầu tư khác 0 50,000
4. Phải thu hoạt động đầu tư 0 1,397
5. Phải thu khác 2,474 1,431
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 257,456 264,680
NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 159 500
1. Vay ngắn hạn 0 0
2. Phải trả hoạt động đầu tư 0 0
3. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư 0 333
4. Phải trả phụ cấp Ban đại diện Quỹ 0 0
5. Phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, NH giám sát 124 128
6. Phải trả khác 35 40
II - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 257,297 264,180
1. Vốn góp của các nhà đầu tư 240,080 240,080
- Vốn góp 240,080 0
- Thặng dư vốn 0 0
2. Kết quả hoạt động chưa phân phối 17,217 24,100
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 257,456 264,680