I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
504
|
38
|
-3,250
|
-2,211
|
-980
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
230
|
587
|
793
|
854
|
473
|
- Khấu hao TSCĐ
|
1,649
|
1,905
|
1,905
|
1,905
|
1,905
|
- Các khoản dự phòng
|
0
|
|
26
|
-26
|
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
0
|
|
|
0
|
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
0
|
|
|
0
|
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
0
|
1
|
0
|
-1
|
-1
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
0
|
|
|
0
|
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-1,419
|
-1,342
|
-1,138
|
-1,033
|
-1,431
|
- Lãi tiền gửi
|
0
|
|
|
0
|
|
- Thu nhập lãi
|
0
|
|
|
0
|
|
- Chi phí lãi vay
|
0
|
22
|
|
9
|
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
0
|
|
|
0
|
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
734
|
625
|
-2,457
|
-1,357
|
-506
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-9,397
|
1,960
|
2,489
|
-6,593
|
11,954
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
3
|
5
|
1
|
-1
|
2
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
9,484
|
1,296
|
-6,180
|
6,778
|
-10,826
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
697
|
-1,515
|
799
|
283
|
222
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
|
|
0
|
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
0
|
-22
|
|
-9
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-7
|
-116
|
-14
|
0
|
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
|
|
0
|
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-156
|
-283
|
-125
|
-176
|
-25
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
1,358
|
1,949
|
-5,487
|
-1,074
|
821
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-1,616
|
-397
|
|
0
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
|
|
0
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-27,700
|
-7,000
|
-9,000
|
-4,000
|
-18,600
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
27,700
|
6,000
|
9,000
|
4,500
|
14,600
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
0
|
|
|
0
|
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
0
|
|
|
0
|
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
|
|
0
|
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
|
|
0
|
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
0
|
|
|
0
|
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,404
|
1,360
|
802
|
1,000
|
1,712
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
0
|
|
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-211
|
-37
|
802
|
1,500
|
-2,288
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
|
|
0
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
|
|
0
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
0
|
|
|
33,591
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
0
|
|
|
-33,591
|
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
|
|
0
|
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
0
|
|
|
0
|
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
0
|
|
|
0
|
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
|
|
0
|
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
0
|
|
|
0
|
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
0
|
|
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
0
|
|
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
1,146
|
1,912
|
-4,685
|
426
|
-1,467
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
3,097
|
4,242
|
6,154
|
1,468
|
1,896
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
-1
|
0
|
1
|
1
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
4,242
|
6,154
|
1,468
|
1,896
|
430
|