I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
671,075
|
1,228,646
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-538,990
|
-986,110
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-6,526
|
-12,308
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-9,415
|
-13,083
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-66,001
|
-7,350
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
232,230
|
320,470
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-149,817
|
-513,441
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
132,557
|
16,824
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-132
|
-1,470
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
1,899
|
392
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
-3,376
|
0
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
-542,292
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
615,364
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
0
|
19,679
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-1,609
|
91,672
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
10,061
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
106,164
|
70,524
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-169,175
|
-158,601
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-52,950
|
-88,076
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
77,999
|
20,420
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
1,777
|
79,776
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
19
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
79,776
|
100,215
|