Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 384 -192,081 1,280 342 5,134
2. Điều chỉnh cho các khoản 22,869 59,712 25,866 60,669 44,519
- Khấu hao TSCĐ 18,420 19,336 19,482 20,572 19,692
- Các khoản dự phòng 0 2,167
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -3 65 506 -29 392
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -533 3,650 -12,175 13,525 89
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 4,985 36,660 18,054 24,435 24,346
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 23,252 -132,368 27,147 61,010 49,653
- Tăng, giảm các khoản phải thu 34,256 201,439 -75,200 -10,480 -164,811
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1,052 18,009 2,033 413 6,561
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -58,427 36,492 38,100 2,100 16,259
- Tăng giảm chi phí trả trước 96 -107 131 -394 -4,275
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -8,780 -14,930 -20,866 -9,280 -605
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -90 -379 -2,189 -5,721 -1,152
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -10,744 108,157 -30,846 37,648 -98,371
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6,032 -32,468 32,400 0 -19,526
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 34,157
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -23,850 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3,000 7,130 38,480 0 10,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -99,886
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 155 379 262 948 3
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -26,727 -24,959 71,142 948 -75,253
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 200,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 329,008 109,809 91,603 35,352 19,645
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -291,169 -202,626 -127,288 -75,607 -41,461
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -975 -200 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 36,864 -92,817 -35,885 -40,255 178,184
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -607 -9,620 4,411 -1,659 4,560
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13,572 12,965 3,345 7,757 6,098
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12,965 3,345 7,757 6,098 10,659