Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2010 2011 2012 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1,135,322 2,227,439 2,520,988 1,588,917
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -236,081 -1,555,380 -2,292,846 -847,833
3. Tiền chi trả cho người lao động -32,524 -67,350 -72,783 -74,990
4. Tiền chi trả lãi vay -358,350 -89,408 -89,547 -58,778
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 -1,711
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 371,424 96,775 82,400 15,058
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -328,522 -318,345 -175,565 -109,403
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 551,269 293,731 -27,353 511,259
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -288 -1,707 -611 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -1,000 -650
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 800
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,074 6,623 2,502 293
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 786 4,916 891 443
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 49,319 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 314,303 213,204 1,484,635 681,987
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -848,601 -583,911 -1,313,429 -1,269,173
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4 0 -100,000 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -484,982 -370,707 71,207 -587,186
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 67,074 -72,059 44,744 -75,484
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 15,128 82,201 10,142 93,655
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 3 26
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 82,201 10,142 54,889 18,198