Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 552,502 558,330 607,491 703,860 717,192
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 19,538 16,719 26,497 79,833 54,968
1. Tiền 19,538 6,719 6,497 6,833 9,968
2. Các khoản tương đương tiền 0 10,000 20,000 73,000 45,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 10,000
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 264,108 249,408 272,468 244,455 298,800
1. Phải thu khách hàng 216,457 211,060 227,726 219,485 240,912
2. Trả trước cho người bán 41,148 35,170 35,238 23,498 38,409
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 6,817 3,709 10,035 1,921 19,928
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -315 -531 -531 -449 -449
IV. Tổng hàng tồn kho 257,022 281,589 299,679 373,096 347,820
1. Hàng tồn kho 260,868 284,184 302,275 374,165 348,686
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3,846 -2,596 -2,596 -1,069 -866
V. Tài sản ngắn hạn khác 11,835 10,615 8,846 6,476 5,605
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,465 3,332 3,470 3,575 2,466
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 8,345 7,279 5,355 2,900 3,138
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 25 3 22 2 2
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 371,676 378,825 380,516 376,698 415,896
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,937 2,942 2,977 3,006 3,017
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 2,937 2,942 2,977 3,006 3,017
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 323,371 314,286 335,983 329,250 363,061
1. Tài sản cố định hữu hình 307,744 298,868 320,773 314,249 348,269
- Nguyên giá 506,613 512,199 549,051 557,882 607,069
- Giá trị hao mòn lũy kế -198,869 -213,331 -228,278 -243,633 -258,800
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 15,627 15,419 15,210 15,001 14,792
- Nguyên giá 21,380 21,380 21,380 21,380 21,380
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,753 -5,961 -6,170 -6,379 -6,588
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 14,977 29,789 30,238 33,299 32,518
1. Chi phí trả trước dài hạn 14,977 29,789 30,238 33,299 32,518
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 924,179 937,156 988,007 1,080,558 1,133,089
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 286,910 275,181 252,405 289,844 283,976
I. Nợ ngắn hạn 219,091 221,443 201,763 241,252 235,404
1. Vay và nợ ngắn 76,767 63,462 52,589 57,981 69,254
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 62,871 52,683 49,288 62,517 57,948
4. Người mua trả tiền trước 15,107 14,754 17,826 19,609 17,999
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5,174 11,945 12,486 4,019 5,741
6. Phải trả người lao động 18,378 29,831 24,239 54,676 22,962
7. Chi phí phải trả 4,422 2,022 979 893 2,750
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 14,915 14,933 17,425 4,802 22,209
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 5,500 5,000 5,000 15,000 15,000
II. Nợ dài hạn 67,819 53,738 50,642 48,592 48,572
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 121 151 138 138 153
4. Vay và nợ dài hạn 63,375 50,080 48,230 43,485 43,450
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 637,269 661,975 735,602 790,714 849,112
I. Vốn chủ sở hữu 637,154 661,975 735,602 790,714 849,112
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 162,290 162,290 162,290 162,290 162,290
2. Thặng dư vốn cổ phần 9,442 9,442 9,442 9,442 9,442
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 94,353 94,353 94,353 94,353 94,353
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 371,068 395,889 469,516 524,628 583,026
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 114 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 15,957 26,813 21,932 21,756 21,542
2. Nguồn kinh phí 114 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 924,179 937,156 988,007 1,080,558 1,133,089